SOXX SMH 비교 - 미국 반도체 ETF 어느게 좋을까?

사람의 주식이 쌀, 밀이라면 4차 산업혁명의 주식은 반도체라는 말이 있을 정도로 앞으로 반도체는 기술발전에 있어 빼놓을 수 없는 상품이 되었습니다.
이런 시점에 미국 반도체 ETF에 눈이 가는건 당연한 일인듯 한데요.
미국 반도체 ETF의 대표 2종 SOXX와 SMH를 비교하여 어느게 더 좋을지 고민해봅시다

SOXX SMH 미국 반도체 ETF

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미국 반도체 ETF - SOXX

 

• 풀네임 : iShares PHLX Semicunductor ETF
• 운용사 : Blackrock
• 상장일 : 2001. 7.10
• 운용자산 : 약 $5.5B
• 연보수 : 0.48%
• 연배당 : 0.78%
• 현주가 : 437$
• 일 거래량 평균 : 약 $237.5M 

미국 ETF업계의 최대기업이라 할 수 있는 블랙락에서 운용중인 반도체 ETF입니다.
미국에 상장되어 있는 반도체 관련기업 시가총액 가중지수를 추종합니다.
현재 미국 반도체 ETF 중 가장 인기있는 종목이라 할 수 있죠.

개별종목 비중 제한을 8%로 하여 다분화된 분산투자를 추구합니다.
80%이상을 대형주에 투자하여 우량주 위주의 투자 성향도 보여주고 있죠.
90%이상을 미국에 투자하고 있습니다.

 

상위 종목을 살펴보면, 아직은 클라우드와 반도체 분야에서 강한 모습을 보여주고 있는 인텔이 약8.43%로 1등입니다.
반도체와 관련 소프트웨어에 주력하는 브로드컴도 좀 더 낮은 비중으로 2위
GPU업계 최강자면서 AI기술도 보유하고 있는 엔비디아도 고순위를 차지하고 있죠.

상장된지 약 20년 된 나름 전통있는 ETF입니다.
SOXX의 주가는 의외로 꽤 오랫동안 보합권을 유지했습니다.
2001년 상장 때 60$ 후반으로 시작했던 주가가 계속 등락을 반복하며 2015년까지 100$를 돌파하지 못했죠.
하지만 2010년대 후반들어 반도체가 4차 산업혁명의 핵심으로 주목받으면서 우상향 추세를 타기 시작합니다.
현재는 코로나 이후 부양책 버프까지 받으며 신고가를 연일 갱신중에 있습니다.

SOXX 미국 반도체 ETF

 

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미국 반도체 ETF - SMH

• 풀네임 : Vaneck Vectors Semicunductor ETF
• 운용사 : Vaneck
• 상장일 : 2000. 6.12
• 운용자산 : 약 $4.4B
• 연보수 : 0.35%
• 연배당 : 0.66%
• 현주가 : 254$
• 일 거래량 평균 : $607.5M

미국에 상장되어 있는 25개 반도체 업체에 시가총액으로 가중을 두어 투자하고 있는 ETF 입니다.
기업 매출의 절반 이상을 반도체 관련에서 얻고 있는 기업에만 투자합니다.

확실히 SOXX와는 조금 다른 투자 양상을 보여줍니다.
일단 비중 1위가 대만 본사인 TSM입니다. 파운드리(반도체 생산) 분야에서 굉장히 저명한 회사입니다. 무려 14.5%정도 비중을 두고 있습니다.
네덜란드에 본사를 둔 ASML에도 5.4%정도를 두는 등 글로벌 분산에 SOXX보다 더 잘 돼 있습니다. 미국 투자비중이 78%정도라고 하네요.
물론 SOXX가 높은 비중을 두고 있는 인텔, 퀄컴, 브로드컴 등에도 높은 비중으로 투자하고 있습니다.

 

SMH도 SOXX와 비슷하게 최근 몇 년 들어서야 주가가 오른 ETF입니다.
SMH보다 1년 정도 빠르게 상장했는데, 상장 이후 몇 년간 주가가 계속해서 떨어졌죠.
역시 15년도까지 계속해서 보합권을 유지하다가, 그 이후 우상향 추세를 탔으며 코로나 이후 부양책에 큰 수혜를 받았습니다. SOXX와 거의 비슷한 주가 추세입니다.

SMH 미국 반도체 ETF

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미국 반도체 ETF - SOXX SMH 어느게 더 좋을까?

 

자 이제 둘을 비교해 봅시다.

• 주가추세 : 최근 2년정도 동안 둘 다 3.2배 정도로 상승했습니다. 그 이전 주가추이도 비슷합니다.
• 분산투자 : SMH가 최고 비중 종목에 훨씬 큰 비중을 두고 있긴 하지만 보유종목수나 TOP10비중은 거의 비슷합니다.
• 투자 기업 종류도 거의 비슷합니다.
• 운용자산 규모 : SOXX가 SMH 보다 25%정도 더 큽니다.
• 일 거래량 : SMH가 SOXX의 2.5배 정도 됩니다.
• 운용보수 : SOXX 0.48%  VS  SMH 0.35%
• 배당률 : SOXX 0.78%  VS  SMH 0.66%

결론은, 거의 무차별하다고 봅니다. 다만 굳이 하나를 고르라면, ETF업계 1위가 운용하는 블랙락에 투자하고 싶습니다.

 

**이 글은 참고용일 뿐이며, 투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

SOXX SMH 미국 반도체 ETF

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이상 미국 반도체 ETF의 대표주자 2종 SOXX SMH 에 대해 알아봤습니다.
반도체 뿐만 아니라 좋은 주식, 좋은 섹터가 참 많은데요.
빠른 상승이 예상되는 종목, 장기 투자에 좋은 종목들에 대해 좀 더 알아보시고 투자를 결정하셔도 좋을 것 같습니다!